我对当前A股市场及某些经济面的看法

金生水

鹏人先生，好久不见了。其实我更希望你能给老乡们推荐几只好股。

鹏人

本人一直（整整一年了）满仓000501鄂武商，想参考就参考吧。

小和平

鹏人 发表于 2014-8-1 01:21
本人一直（整整一年了）满仓000501鄂武商，想参考就参考吧。

利润不少，就不分红，在国企改革的大背景下不可能长此下去。

鹏人

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2014-8-5 10:49 上传

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鹏人

换15%仓位至000680山推股份

鹏人

......

鹏人

我对宏观认识是非常没有能力水平的，这帖的意图是看见近段来市场情绪有小波动，自己只是通过对有些行业的微观看法，认为有些行业股票已经处在大底位置，机会不少，未来空间巨大，说点小看法而已。
如实体商业，大多数人们或者是投资者认为电商会颠覆实体商业行业，其实是不可能的，实体商业的体验特点电商办不到，电商十年了，自身还没能解决盈亏平衡点，何来能力颠覆？而实体商业综合体可以将产品延伸到其他文化、休闲项目。所以，实体商业要转型升级；电商要融合线下资源。
如工程机械行业，2010年因为4万亿，透支了工程机械的需求，产生产能过剩，但是，几年来，该行业一是寻求输出国际市场，二是去库存去产能过程。而市场给与它们是下跌了80%--90%的定位，有末日情怀了。山推股份在推土机单项上世界第三，国内市场占有率一直保持60%，100亿的销售额，目前只有40亿的市值。低估是肯定的了，其今年一季度开始增长，未来成长多大？有许多因素还在进行中。低位时，不能证明它没有就应该当它有，这是赔率思维，事实证明是后面的事，非后验原则。

鹏人

000680山推股份的中报，营收去掉原销售公司合并表后下滑9%，利润里七成靠政府补贴，所以，工程机械经营环境显示非常恶劣，暂时看不到实质上的融底。但是，政府在刺激经济上的出牌定向宽松与高铁、棚户改造、农村基础建设比较确定，这三张牌均对该行业非常得益。本人继续守着部分仓位的山推股份。上次大规模建设高速公路的维护期也正来临，国道建设也有大量推进的理论基础。当然，2010年销量大增的推土机更换期需要到2016年。底部，铸定是不断反复的。

鹏人

再说一个观点，工程机械行业，在现在这个价位，是不作死就不会死的，十年内，没有产品可代替挖掘机、推土机。

鹏人

将000680换成了000425徐工股份。